午评:沪指3200点下方震荡蓄势 上证50指数涨1.2

2018-05-14 22:16 网络整理

  市场场经过前期下跌之后,本周有所反弹,目前仍坚定看好,白马股做底仓,继续赚业绩的收益,增加TMT、军工、医药来进攻,5月份首选医药、银行、军工。

  从近期的跟踪来看,悲观预期正在不断修正,核心在于四点。

  方正策略:修复经济悲观预期 市场核心因素变化

  修复经济悲观预期。市场目前处于底部位置,机会主导,反弹将继续演绎。流动性拐点确认,政策出现关键变化,最新的经济数据正修复一季度以来的悲观预期。

  兴证策略:反弹窗口延续 聚焦超跌白马与大创新龙头

  一是:经济悲观预期正逐步修复,4月份的出口、物价、信贷、社融数据均表现不错;

  富士康上市在即,概念股安彩高科(行情600207,诊股)、新亚制程(行情002388,诊股)、昊志机电(行情300503,诊股)、科创新源(行情300731,诊股)涨停,京泉华(行情002885,诊股)等涨幅靠前;

  题材宝典:机会早知道 概念板块大全

  抖音概念股引力传媒(行情603598,诊股)触及涨停,网达科技因澄清合作关系而跌停;

  二是: 国内政策出现关键调整,定向降准、持续扩大内需的提出等,有助于经济预期的修复;

  招商策略:继续看好医疗保健和大众消费品牌投资机会

  涨跌停面面观:涨跌停温度计 涨跌停原因揭秘

  金融界网站投资工具箱:

  今年以来,民族大众消费品牌异军突起,成为A股市场位数不多的亮点之一。在这些股票价格大涨背后,消费升级和降级之辩如火如荼。我们通过数据实证,中国居民整体人均可支配收入仍在增加,整体消费仍在“升级”。但是,城镇居民居住成本和医疗开支的增加,挤出了娱乐教育文化方面的开支,凸显了消费压力在增大。而456线城市及农村居民受益于棚户区改造及精准扶贫,人均开支增速大幅增加。而高性价比的民族消费品牌通过线上渠道扩展和下线渠道下沉,最受益于今年三大攻坚战之“精准扶贫”。无论是城镇还是农村居民,在医疗保健开支增速持续回升,需要重新审视“医保控费”压制医疗医药板块空间的逻辑。继续看好医疗保健和大众消费品牌全年的投资机会,包括食品、纺织服装、日用消费品、药房、OTC药品等等。

  三是:资管新规落地,且宽限期时间延长,过渡期延长1年半给金融机构更充足的整改和转型时间,对过渡期结束后仍未到期的非标等存量资产也做出了妥善的安排,去年以来的金融去杠杆阶段性落地,流动性紧张的状态得到缓释,拐点确认;

  [温馨提示]

  沪指早盘收报3181.87点,涨0.55%,成交1012亿。深成指早盘收报10698.05点,涨0.60%,成交额1363亿。创业板早盘收报1835.43点,涨0.04%,成交额464亿。

  站在当前,我们建议坚守“低估值、行业龙头”作为配置的基准。具体到行业配置上,我们推荐低估值“大金融”,另外“消费升级”作为2018年配置主线,“医药生物、食品饮料、航空、旅游、传媒广告”等板块受益;成长板块,考虑到部分业绩稳定的个股PE已回落至20倍合理区间,业绩估值有了一定的匹配,由此成长股步入了“去伪存真,精选个股”的阶段。主题方面,我们主推“自主可控、军工、新能源、高端装备”等。

  中信建投策略:市场或震荡筑底 看好成长股行情下半场

  我们认为反弹仍将延续。主要逻辑如下:1、MSCI纳入A股正式实施日益临近,半年度指数评审后,2.5%的纳入因子将于6月1日正式生效。2、资管新规正式发布,靴子以较缓和的方式落地(详见4月27日报告《资管新规正式稿适度放宽,略超预期》)。并且,在贸易战的“外患”下金融去杠杆短期内集中推进导致流动性风险的概率下降。因此,我们维持月报中的判断,看好反弹窗口延续。

  广发策略:A股仍处于慢牛震荡期 优先配置大周期

  个股方面,拟出资2.55亿进行资产重组,嘉泽新能(行情601619,诊股)股价复牌涨停;质押股票平仓风险加剧市场恐慌,奥瑞德(行情600666,诊股)连续跌停。

  金融界智能投顾工作室团队认为:受MSCI临近和特朗普恢复中兴业务的利好,大盘今天继续回升,同时蓝筹和金融权重有良好表现,整体依然延续沪强深弱的格局,整体大盘指数无忧,回落仍是重新低吸的机会。永和智控(行情002795,诊股)盘中打开,促使高位股回落,资金追高意愿不足,目前两市只有宏川智慧(行情002930,诊股)一直高位股封板,短线关注高低风格的转换。深圳新兰德高级投顾 杨悦认为:大盘整体震荡上行走势完好,短线走势正处于风格转换时期,一方面高位股回落促使资金流向低位股,另一方面高送转填权的炒作短期有所熄火,市场还未形成新的能够引领大盘走势的题材,资金短期偏谨慎。操作上关注低位股的表现,同时后市大盘风格将从资金驱动转向消息驱动,今天领涨的板块就是如此,后市关注低位+消息利好题材的表现,同时关注次新能否继续维持炒作的人气。(深证新兰德高级投顾 杨悦)

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